Asistente de Tesorería - Pagos y Control Financiero (Exp. Comprobada)

Asistente de Tesorería - Pagos y Conciliaciones Bancarias
· Descripción del puesto
· En FESEPSA S.A., empresa con sólida trayectoria en el sector comercial e industrial, nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo. La posición será responsable de la ejecución, validación y control de las operaciones de tesorería, incluyendo pagos a proveedores, conciliaciones bancarias, posición diaria de bancos y seguimiento del flujo de caja, garantizando la exactitud, oportunidad y adecuado sustento de cada operación. Buscamos un perfil altamente ordenado, preciso y orientado al control, con experiencia directa en ejecución de pagos y manejo de plataformas bancarias empresariales, capaz de desenvolverse en un entorno dinámico y de alto nivel de responsabilidad. Funciones principales
· Preparar, validar y ejecutar la programación de pagos a proveedores, verificando previamente documentación, autorizaciones, detracciones y demás condiciones aplicables. Ejecutar pagos nacionales e internacionales mediante transferencias, cheques y plataformas de banca empresa. Registrar y controlar ingresos y egresos en el ERP. Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, identificando y haciendo seguimiento a las diferencias detectadas. Elaborar y mantener actualizada la posición bancaria diaria. Controlar y realizar seguimiento a las cuentas por pagar y sus vencimientos. Validar los sustentos documentarios y autorizaciones correspondientes antes de la ejecución de cada pago. Elaborar y actualizar información operativa para el flujo de caja, considerando obligaciones, vencimientos y pagos programados. Realizar seguimiento a saldos bancarios y alertar oportunamente sobre necesidades de liquidez o desviaciones respecto de la programación. Administrar y controlar la caja chica. Coordinar con Contabilidad el correcto registro de las operaciones realizadas. Generar reportes operativos y de control para la gestión del área. Identificar inconsistencias en las operaciones y escalar oportunamente cualquier pago que no cuente con la documentación, autorización o información requerida. ¿Qué esperamos de ti? Buscamos una persona que destaque por su: Precisión y capacidad de control en el manejo de información financiera. Capacidad para revisar y validar información antes de ejecutar una operación. Organización y seguimiento permanente de tareas y vencimientos. Capacidad para priorizar operaciones y responder ante cierres o pagos urgentes. Criterio para detectar inconsistencias y alertarlas oportunamente. Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información financiera. Orientación a la eficiencia y mejora continua. Requisitos Bachiller o Titulado(a) en Contabilidad o Finanzas. Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones específicas de Tesorería, incluyendo ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y cuentas por pagar. Experiencia comprobable en programación y ejecución de pagos mediante plataformas de banca empresa (Telecrédito u otras). Conocimiento y experiencia en operaciones relacionadas con SUNAT, detracciones y retenciones. Experiencia en manejo de ERP contable o financiero. Excel nivel intermedio comprobable: tablas dinámicas, cruces de información, filtros y fórmulas para validación y análisis de datos. Valoramos adicionalmente
· Experiencia en empresas comerciales o con alto volumen transaccional. Experiencia en procesamiento y control de pagos masivos a proveedores. Experiencia en elaboración y seguimiento de flujo de caja. Capacidad de análisis, priorización y resolución de diferencias. Experiencia trabajando con más de una plataforma bancaria empresarial. Condiciones de trabajo Modalidad: Presencial. Lugar de trabajo: Callao. Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. ¿Por qué unirte a FESEPSA? En FESEPSA tendrás la oportunidad de asumir una posición con participación directa en la operación financiera de la compañía, trabajando en un entorno donde la eficiencia operativa, el control y la mejora continua forman parte de nuestra manera de trabajar. Buscamos personas que quieran aportar, asumir responsabilidades y seguir desarrollándose profesionalmente junto con nosotros. ¡Queremos conocerte! Si cuentas con experiencia directa en Tesorería, tienes especial atención por los detalles y entiendes que detrás de cada pago debe existir control, precisión y oportunidad, esta puede ser una excelente oportunidad para ti. Postula y forma parte del equipo FESEPSA.-Requerimientos- Educación mínima: Técnico
2 años de experiencia
Conocimientos: Trabajo en equipo, Erp, Microsoft excel
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, financial