Tesorero/a - Sede Chorrillos

• Titulado y/o bachiller de Finanzas, Contabilidad, Economía y/o carreras afines
• Experiencia mínima de 2 años en realizando funciones similares en empresas de Telecomunicaciones (deseable).
• Manejo de Excel intermedio o avanzado
• Experiencia en plataforma bancaria BBVA (deseable)
FUNCIONES
• Gestionar de manera operativa los medios de pago y procesos administrativos financieros.
• Controlar, registrar y conciliar las operaciones de cuentas por pagar, depósitos a plazo, factoring y aplicación de facturas.
• Gestionar y ejecutar el proceso de pagos a proveedores locales y del exterior, armando propuestas de pago y generando planillas y TXT para bancos y Sunat.
• Analizar la liquidez y los flujos de caja de la empresa, considerando ingresos, egresos y necesidades financieras de las distintas áreas.
• Preparar reportes ejecutivos sobre la situación de tesorería para la toma de decisiones.
• Solicitar y hacer seguimiento a las aprobaciones en bancos de la Gerencia General.
• Elaborar reportes periódicos de tesorería para la gerencia y entes reguladores cumpliendo estándares normativos.
• Revisar cada una de las cuentas de la compañía para realizar las operaciones del día
• Verificar los saldos antes de la ejecución de pagos.
• Otras funciones inherentes al puesto o solicitud del jefe inmediato

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-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Conocimientos: Finanzas, Flujo de caja, Microsoft excel, Pago a proveedores, Plataformas, Telecomunicaciones
Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable