Auxiliar de Tesorería

AUXILIAR DE TESORERÍAFunciones principales Ejecutar y registrar las operaciones diarias de tesorería, incluyendo conciliaciones bancarias, validación de saldos e identificación de ingresos en el ERP. Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, obligaciones tributarias, planillas, servicios, alquileres y demás compromisos financieros, verificando previamente las autorizaciones y documentación sustentatoria. Gestionar retenciones, detracciones y demás obligaciones asociadas a los pagos, asegurando su correcta aplicación, registro y archivo.

Participar en el cierre mensual de tesorería mediante validaciones, conciliaciones, aplicaciones contables y elaboración de reportes financieros. Registrar y controlar las cobranzas recibidas, realizando seguimiento a los ingresos pendientes de identificación. Administrar y mantener organizada la documentación física y digital de tesorería, garantizando la trazabilidad y disponibilidad de los sustentos financieros.Requisitos Egresado(a), técnico(a) o bachiller de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.

Experiencia previa de 1 a 2 años en tesorería, cuentas por pagar, contabilidad o posiciones similares. Conocimientos de conciliaciones bancarias, pagos a proveedores, retenciones, detracciones y operaciones financieras. Manejo de Excel a nivel intermedio.

Experiencia o conocimientos en plataformas bancarias BCP, Scotiabank e Interbank. Deseable experiencia en el manejo de ERP o sistemas contables. Capacidad para realizar seguimiento y control de operaciones financieras.

Orden, atención al detalle y capacidad de organización documental. Disponibilidad inmediata. Disponibilidad para trabajar de manera presencial en Santiago de Surco.