TESORERIA

Requisitos:  Bachiller en Contabilidad o Administración.  Por lo menos 1 año de experiencia en el puesto o similares.  Manejo de Excel a Nivel Intermedio  Conocimiento de algún ERP contable (de preferencia SAP B 1)  Conocimiento en conciliaciones bancarias.  Conocimientos en manejo de Pagos y cobrosFunciones: 1. Registrar de forma diaria los cobros a clientes y pagos a proveedores. 2. Administrar los fondos y recursos financieros de la entidad. 3.

Ejecutar los pagos autorizados conforme a la programación financiera. 4. Custodiar el efectivo, cheques y otros valores. 5. Controlar los ingresos y egresos de caja y bancos. 6.

Elaborar y supervisar el flujo de caja. 7. Velar por el cumplimiento de normas contables y financieras. 8. Coordinar con contabilidad y gerencia. 9.

Registrar y controlar los ingresos diarios por todo concepto. 1 0. Verificar la documentación sustentatoria antes de efectuar pagos. 1 1. Realizar pagos a proveedores, trabajadores y terceros. 1 2.

Gestionar cuentas bancarias de la entidad. 1 3. Elaborar conciliaciones bancarias periódicas. 1 4. Emitir comprobantes de pago y reportes financieros. 1 5.

Administrar el fondo fijo (caja chica). 1 6. Preparar reportes de disponibilidad financiera. 1 7. Coordinar transferencias electrónicas y depósitos. 1 8.

Registrar las cancelaciones de los rembolsos de cajas chicas y entregas a rendir. 1 9. Registro contable de operaciones bancarias. 2 0. Gestionar el archivo de comprobantes y documentos relacionadas a Bancos. 2 1.

Coordinación del pago de detracciones y descuento por Retenciones. 2 2. Trámites y gestiones con entidades bancarias e instituciones públicas.