Asistente de Tesorería

Brinda soporte operativo y de control al área de Tesorería, realizando el registro, seguimiento y validación de cobranzas, pagos, conciliaciones bancarias, documentos tributarios y reportes financieros, asegurando el correcto sustento de las operaciones y el cumplimiento oportuno de los procesos internos.Funciones principales: Registro y seguimiento de los abonos que ingresan a las cuentas bancarias. Identificación de abonos bancarios y aplicación a facturas.

Creación y aplicación de adelantos de clientes. Control de facturas negociables, dietarios, retenciones y notas de crédito. Conciliación bancaria diaria y envío de tipo de cambio.

Preparación, carga y seguimiento de pagos a proveedores. Registro de egresos, comisiones bancarias, ITF, DUAS, detracciones y depósitos a plazo. Archivo, orden y validación de documentos.

Apoyo en reportes de cuentas por cobrar, retenciones y cierre mensual.Requisitos: Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas o afines. Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería. Excel intermedio indispensable.

Experiencia en ERP Spring o sistemas similares (deseable). Conocimiento básico de detracciones, retenciones, comprobantes de pago y conciliaciones bancarias. Persona ordenada, responsable, analítica y con alta atención al detalle.