Asistente de Tesoreria

Ejecutar la programación y preparación de pagos a proveedores, obligaciones financieras y otros conceptos, de acuerdo con el cronograma establecido. Registrar y cargar las operaciones de pago en las diferentes plataformas bancarias para su posterior aprobación. Realizar operaciones a través de la banca electrónica, tales como transferencias, pagos de servicios, AFP, SUNAT, detracciones y otras obligaciones.

Validar la documentación y los datos bancarios correspondientes a las operaciones de pago antes de su procesamiento. Descargar y consolidar diariamente los estados de cuenta y movimientos de las diferentes cuentas bancarias de la compañía. Elaborar y mantener actualizada la posición bancaria diaria y el reporte de saldos disponibles.

Registrar, identificar y clasificar los ingresos y egresos bancarios. Realizar las conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de las partidas pendientes de identificación o regularización. Registrar las operaciones de Tesorería en el ERP y mantener actualizada la información correspondiente.

Realizar el seguimiento operativo de las cuentas por cobrar y apoyar en la identificación y aplicación de los ingresos recibidos. Mantener actualizado el control de pagos realizados, pendientes y rechazados, realizando las coordinaciones necesarias para su regularización. Apoyar en el control operativo y seguimiento de las líneas de crédito, préstamos y otras operaciones financieras vigentes.

Mantener actualizado el registro y control documentario de cartas fianza, pagarés, cheques, certificados bancarios y otros títulos valores. Preparar y organizar la documentación requerida para trámites y operaciones con entidades bancarias. Atender y realizar el seguimiento de consultas relacionadas con pagos, transferencias y operaciones bancarias.

Elaborar reportes operativos de Tesorería y proporcionar información para la actualización del flujo de caja. Mantener ordenados y actualizados los archivos físicos y digitales del área de Tesorería. Brindar soporte en los cierres mensuales y en la preparación de información requerida por Contabilidad, Finanzas y Auditoría.

Realizar otras funciones afines asignadas por el jefe inmediato.Requisitos: Egresado o bachiller universitario de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o afines. Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares dentro del área de Tesorería. Experiencia en ejecución y procesamiento de pagos a proveedores.

Manejo de plataformas bancarias y banca electrónica. Conocimientos de conciliaciones bancarias, flujo de caja y operaciones de Tesorería. Manejo de SAP u otro ERP a nivel usuario.

Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio/avanzado. Conocimientos de Power Query y Power BI (deseable). Capacidad de organización, atención al detalle y cumplimiento de plazos.

Habilidad para trabajar con alto volumen de operaciones y documentación.