Analista Senior de Tesorería

IMPORTANTE PARA EMPRESA CONFIDENCIAL — TESORERÍAEmpresa líder del sector telecomunicaciones se encuentra en búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para unirse a su equipo.Funciones principales: Actualización semanal del flujo de caja, determinación de necesidades de fondos y gestión de operaciones bancarias relacionadas. Elaboración de la proyección mensual del flujo de caja. Negociación de operaciones bancarias (tasas, comisiones, tipo de cambio) evaluando alternativas comparativas entre distintas entidades.

Elaboración de reportes: cédulas de cierre, líneas de crédito, operaciones bancarias vigentes y operaciones de cambio. Elaboración periódica del Payment List Report según formato de matriz. Gestión del pago de detracciones en coordinación con el área de Impuestos.

Declaración y pagos ante SUNAT vía SEMT (cobranzas coactivas). Gestión de pagos a proveedores (reporte, ejecución en SAP y plataformas bancarias). Emisión y archivo de certificados de retención (plazo de 7 días).

Atención de requerimientos de auditoría relacionados a Tesorería y Cobranzas.Requisitos: Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines. Experiencia mínima de 2 años como Analista de Tesorería, o 5 años como Asistente de Tesorería. Conocimiento de productos bancarios, fianzas y líneas de crédito.

Herramientas de análisis financiero. Office (Word, Excel, PowerPoint) nivel avanzado. Inglés intermedio.