Analista de tesorería

Dimexa, empresa líder en la comercialización de productos farmacéuticos y consumo masivo de alcance nacional, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento que posea el siguiente perfil, para ocupar la posición de: ANALISTA DE TESORERIA Requisitos: Egresado(a) y/o Titulado(a) universitario(a) en Administración, Contabilidad, Economía, Gestión, Administración Bancaria y/o carreras afines. Experiencia en puestos similares, mayor o igual a 2 años. Diplomado en Finanzas y/o Tesorería Excel a nivel intermedio (indispensable). Disponibilidad para trabajar presencialmente de Lunes a Sábado en Magdalena. Tener disponibilidad inmediata (deseable).
· Objetivo: Analizar y supervisar se ejecute la conciliación de todos los movimientos bancarios de manera oportuna y en coordinación con cada entidad bancaria, asegurando la liquidez y solvencia de la empresa, y administrando eficientemente los flujos de caja y las inversiones, además de apoyar la labor del tesorero.
· Funciones: Realizar la carga de movimientos bancarios al ERP. Identificar letras pagadas, amortizar pago, conciliar letras amortizadas y hacer la validación con Control Financiero. Identificar el factoring, validar el registro de factoring, amortizar pago y conciliar. Análisis de cuenta de préstamos. Procesar pagos masivos, terceros, entre cuentas, haberes y otros. Hacer la conciliación mensual de las tarjetas de crédito. Preparar informes de tesorería para la toma de decisiones estratégicas. Preparar y presentar reportes, presupuestos, registros financieros y análisis de cuentas claves al tesorero. Coordinar con bancos y otras instituciones financieras para solicitar estados de cuenta, cuando se requiera soporte para la carga de pagos o soporte con fallas en la plataforma bancaria. Trabajar en colaboración con el área de ventas, operaciones, administración, contabilidad, para asegurar una integración fluida de las finanzas en todas las áreas de negocio. Actualización de Posición Bancaria diaria. Control de conciliación bancaria. Análisis de letras en descuento.
· Beneficios: Sueldo acorde al mercado Ingreso a planilla desde el primer día de labores. Grato ambiente laboral. Beneficios Corporativos de recreación y Capacitación
· La convocatoria permite la inclusión plena y efectiva de personas con discapacidad y con ello su aceptación en la postulación en los diferentes procesos de Reclutamiento y Selección de la empresa. Conforme a la ley N° 29973 - LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD en pro de la protección de la promoción en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
1 año de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria