Tesorero/a

Importante grupo empresarial peruano con operaciones en los sectores de minería, construcción e ingeniería, se encuentra en la búsqueda de un/a Tesorero/aMisión del puestoSupervisar, informar y asistir en la planificación, coordinación, recomendación y control de la gestión de tesorería, con el fin de garantizar la liquidez y el pago oportuno de las obligaciones de la compañía.Funciones principales Gestionar pagos a través de distintas plataformas bancarias y SUNAT, solicitados por las áreas de RR.HH., contabilidad, impuestos, logística y otras.

Realizar transferencias al exterior en diferentes divisas. Elaborar el flujo de caja diario y dar seguimiento al presupuesto mensual. Elaborar los reportes semanales de obligaciones ejecutadas, ingresos y gastos.

Coordinar de forma constante con el área contable la revisión de flujos de caja. Verificar excedentes de caja para su colocación en depósitos a plazo fijo. Dar seguimiento a la cobranza de terceros y empresas vinculadas; revisar condiciones contractuales de pago con clientes.

Negociar operaciones bancarias que impliquen tipo de cambio de moneda. Administrar el fondo fijo (caja chica): validar comprobantes, registrar gastos y reportar mensualmente. Emitir los comprobantes de retención en el portal de SUNAT.

Coordinar con Gerencia y la Oficina de Proyectos la renovación de fianzas de fiel cumplimiento y de adelanto a favor de clientes.Requisitos Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines. Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares, en empresas mineras o de servicios. Conocimientos en finanzas corporativas y contabilidad.

Manejo de MS Office (nivel intermedio) y ERP SAP / Exactus (nivel intermedio).