Analista de Tesorería

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para integrarse a nuestra Oficina Central.La posición tendrá a su cargo el soporte y seguimiento de las operaciones de tesorería, asegurando el adecuado procesamiento de pagos, control de movimientos bancarios y atención de los requerimientos financieros de la oficina central y de las diferentes obras y proyectos.Principales funciones: Gestionar y realizar seguimiento a los pagos y transferencias de la empresa, de acuerdo con las autorizaciones y procedimientos establecidos.

Preparar y revisar información y archivos necesarios para la ejecución de pagos a proveedores, trabajadores, entidades y otros beneficiarios. Realizar seguimiento a las transferencias y operaciones efectuadas a través de las plataformas bancarias. Verificar que los pagos cuenten con la documentación y autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.

Registrar y mantener actualizada la información de las operaciones de tesorería. Realizar conciliaciones y validaciones de movimientos de las cuentas bancarias. Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento del flujo de caja.

Realizar seguimiento a las obligaciones pendientes de pago y compromisos financieros. Coordinar con las áreas de Contabilidad, Recursos Humanos, Administración y las diferentes obras para atender requerimientos relacionados con pagos y operaciones financieras. Revisar y validar la información remitida por las obras para la programación y ejecución de pagos.

Realizar seguimiento a los saldos y movimientos de las cuentas bancarias de la empresa. Elaborar reportes y controles de tesorería para la Jefatura y/o Gerencia. Mantener ordenada y actualizada la documentación relacionada con las operaciones financieras y bancarias.

Apoyar en la atención y seguimiento de requerimientos de bancos y otras entidades relacionadas con las operaciones de tesorería. Identificar diferencias o incidencias en las operaciones realizadas y realizar el seguimiento correspondiente hasta su regularización. Brindar soporte en las demás actividades propias del área de Tesorería.Requisitos: Bachiller o egresado(a) de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en posiciones de Tesorería o funciones relacionadas. Experiencia en gestión y seguimiento de pagos y transferencias bancarias. Experiencia en conciliaciones bancarias y control de movimientos de cuentas.

Conocimientos de flujo de caja y gestión de obligaciones de pago. Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado. Deseable experiencia utilizando plataformas bancarias empresariales.

Capacidad de análisis, organización y seguimiento. Alto nivel de responsabilidad y atención al detalle. Capacidad para coordinar con diferentes áreas y realizar seguimiento simultáneo a diversos requerimientos.

Disponibilidad para trabajar de manera presencial en Santiago de Surco.