ANALISTA DE TESORERÍA

🚀 REQUISITOS Egresado o Bachiller en Contabilidad, Finanzas, Administración o afines. Experiencia: Mínimo 2 años en puestos similares. Conocimientos sólidos en cálculo financiero.

Manejo de Office a nivel avanzado. Manejo de plataformas bancarias y ERP financieros.🔧 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Supervisión de la programación de pagos a proveedores, remuneraciones y obligaciones tributarias. Administración de plataformas bancarias y gestión de firmas para la ejecución de operaciones.

Revisión y supervisión de conciliaciones bancarias por centros de costo y partidas presupuestales. Supervisión de la gestión de facturación, cobranzas y cuentas por cobrar. Elaboración de reportes de caja, flujo de caja, posición bancaria, cuentas por pagar e indicadores de tesorería.

Supervisión de operaciones financieras (transferencias, overnight, factoring, cartas de instrucción y otros productos bancarios). Participación en la elaboración y seguimiento del presupuesto de tesorería y proyección de flujos de caja. Coordinación permanente con entidades financieras, clientes internos y proveedores.

Supervisión del cumplimiento de políticas financieras y procedimientos internos. Elaboración y presentación de reportes financieros para Gerencia.