Asistente de tesorería

Objetivo del puesto:Garantizar la correcta gestión, registro y pago oportuno de las obligaciones financieras de la empresa con proveedores y acreedores.Perfil del Puesto: Educación: Egresado de economía, administración de empresas, ingeniería industrial y/o carreras afines. Conocimientos Técnicos: Manejo de Excel (avanzado de preferencia) y de sistema SAP R3 (deseable). Nacionalizaciones, gestiones con entidades públicas.

Experiencia: 2 años en empresas de consumo masivo como analista administrativo o financiero Competencias: Análisis, trabajo en equipo, comunicación, organización. Condiciones de trabajo (ambiente, esfuerzo requerido, ubicación): Honradez y ética. Habilidad numérica.

Capacidad de análisis y organización. Trabajo en equipo.Funciones del Puesto:a) Elaboración y ejecución de propuestas de pagosAnálisis de cuentas por pagar, elaboración de propuestas de pagos y carga en bancos. Atencion a proveedores.b) Pago de nacionalizacionescoordinación con las áreas internas y agente aduanero el pago de las DAM hasta el seguimiento de la compensaciónc) Conciliación de cuentas por pagar y bancosrevisión y conciliación de egresos con bancos, así como registros de cancelaciones de préstamos, intercompany, BCR, compra de USD, entre otros.d) Revisión y registro de NC CencosudAnalizar la cuenta de Cencosud y realizar el registro de las NC en el portal del AASSe) Registro de TCRegistro diario de TC USD/PEN y BRL/PEN en SAPf) Tramites documentarios y fiscalizaciónApoyo en la gestión de tramites documentarios de Tesoreria y cumplimiento de requerimientos en fiscalizacióng) Pago de detraccionesElaborar y ejecutar el pago de detracciones de proveedoresh) Digitalización de documentosDescarga de EECC y constancias de todos los pagos realizados para que sea cargada en la nube